财务管理工作总结及下一步工作打算

财务管理工作总结及下一步工作打算财务管理是在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。

互信范文网今天为大家精心准备了财务管理工作总结及下一步工作打算，希望对大家有所帮助!财务管理工作总结及下一步工作打算转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化。

通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈。

以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。

为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了20xx年xxxx的工作，为随后20xx年审做好了铺垫。

为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

四、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计。

2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作。

3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作。

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料。

5、按时并准确填报各类对外统计月报表。

6、积极办理其他各项涉税事务。

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。

8、进一步加强了会计基础工作的建设力。

针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。

20xx年工作重点是。

积极推进内控制度建设。

积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

财务管理工作总结及下一步工作打算行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。

主要工作内容包括。

货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。

1.货币资金核算。

日常工作内容有。

(1)办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖。

收讫。

、。

付讫。

戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。

严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖。

作废。

戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以。

白条。

抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。

日常工作内容有。

(1)办理往来结算，建立清算制度。

办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括。

企业与内部核算单位和职工之间的款项结算。

企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算。

低于结算起点的小额款项结算。

根据规定可以用于其他方面的结算。

对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算。

应付，暂收款项，要抓紧清偿。

对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

建立其他往来款项清算手续制度。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。

日常工作内容有。

(1)执行工资计划，监督工资使用。

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。

对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据，发放工资奖金。

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。

按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。

发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。

发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭...